La gestora Moneda Asset Management ha comunicado mediante un hecho esencial a la CMF chilena que los aportantes del fondo «Moneda Renta Fija Argentina» han acordado la disolución anticipada del fondo antes del 31 de diciembre del año en curso. La administradora ha sido designada como liquidador del fondo.
“El objetivo del fondo es obtener un alto retorno en pesos (ARS) a través de la inversión de sus recursos en instrumentos de deuda y renta fija y/o en el Fondo Moneda Renta Fija Argentina (el “Fondo Master”)”, según se describe en los informes mensuales.
El fondo Master «Moneda Renta Fija Argentina» es un fondo de inversión común abierto, registrado en la República Argentina ante la Comisión Nacional de Valores, cuyo objetivo es “invertir en instrumentos financieros y/o valores negociables principalmente de renta fija cuyos emisores se encuentren domiciliados o sean residentes de Argentina o entidades del sector público argentino”.
A 28 de febrero de 2020 y conforme al informe mensual publicado los principales activos que componían su cartera eran por tipo de activo: Bonos provinciales 38,7 % ; Bonos del Tesoro con Ajuste por CER 36,7% ; Bonos corporativos 12,2 %; Caja, Fondos Mutuos y Otros 8,6 % y Bonos del Tesoro en ARS 2,3 %
En el mes de septiembre de 2019 y tras las elecciones del PASO la gestora decidió modificar la política de rescates del fondo. Así, tal y como señala el reglamento del fondo: “durante los meses de septiembre, octubre, y noviembre del año 2019, el fondo no admitirá rescates. A contar de diciembre del año 2019, mensualmente hasta el último día hábil bursátil de cada mes, el fondo admitirá rescates de cuotas por hasta el equivalente en cuotas al 10% del valor del patrimonio del fondo, calculado éste al cierre de la fecha de la Solicitud de Rescate”.
El fondo de inversión no rescatable fue creado en diciembre de 2017 y a cierre de febrero 2020 tenía un tamaño de 49,8 millones de dólares según la página web de la administradora. Según el último informe mensual correspondiente al mes de febrero, obtuvo desde el inicio una rentabilidad de 58,3% en pesos argentinos y del -21,1% en dólares,
El fondo está dirigido a inversiones institucionales o cualificados. Según la información disponible en la CMF a 31 de diciembre de 2019, el fondo contaba con 12 aportantes siendo los principales los siguientes: Moneda Corredores de Bolsa Limitada con un 43,15%; Credicorp Capital Corredores de Bolsa con un 21.71%; Consorcio Nacional de Seguros de vida con un 15,33% ; Penta Vida con un 10,22%, y BICE Inversiones Corredores de Bolsa con un 3,80%.
Por Fórmate a Fondo
Por Magdalena Martínez
