Finaccess Value amplía su gama de fondos de inversión con el lanzamiento de Finaccess Horizonte 2027, un fondo de renta fija gestionado por Inversis Gestión, S.A.U., SGIIC que cuenta con la agencia de valores Finaccess Value como asesor en la estrategia de inversión. Este nuevo fondo tiene como objetivo tratar de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal del fondo (15 de octubre de 2027).
David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value, explica que “el mercado espera unos tipos a corto plazo descendentes por lo que el lanzamiento de este fondo responde a la oportunidad que vemos para el inversor con un perfil conservador de construir una cartera de deuda corporativa a vencimiento de tres años”.
Borja Arrillaga, director general de Finaccess Value, señala: “Nuestro objetivo es aportar la experiencia internacional del Grupo Finaccess en la preservación del patrimonio y el control del riesgo. El nuevo fondo está dirigido principalmente a inversores que puedan mantener la inversión durante un horizonte temporal de tres años (el vencimiento del fondo está previsto para el 15 de octubre de 2027)”.
Se ha establecido un periodo de comercialización que vence el próximo 15 de octubre de 2024. A partir de esa fecha y hasta el vencimiento del fondo, se aplicarán descuentos a favor de éste para las suscripciones y reembolsos, excepto en las ventanas de liquidez, que serán semestrales.
El fondo tendrá dos tipos de clases según el tipo de cliente final, siendo éstas de reparto, es decir, habrá tres reembolsos/traspasos obligatorios de participaciones por importe bruto del 2% el 15 de octubre de 2025, del 3% el 15 de octubre de 2026 y del 3,5% el 1 de octubre de 2027 para ambas clases sobre la inversión inicial/mantenida. La parte de rentabilidad no reembolsada se acumulará al valor liquidativo. Las comisiones de gestión oscilarán entre el 0,34% de la clase L y el 0,64% de la clase A.
La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento. El nuevo fondo lanzado por Inversis Gestión y asesorado por Finaccess Value invertirá el 90%-100% de la exposición total directa o indirectamente en renta fija pública y/o privada. El resto de la exposición total permanecerá en liquidez. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en deuda subordinada. Los emisores/mercados serán la OCDE y hasta el 10% de la exposición total estará en emergentes. Se aplicará un control riguroso del riesgo, limitando al 10% la suma de la renta fija de baja calidad crediticia, la renta fija sin calificación y los activos de renta fija incluidos en el artículo 48.1. j) del Real Decreto 1082/2012 de 13 de julio.
Por Funds Society, Madrid
