Erste Asset Management ha anunciado el lanzamiento de Erste Diversified Private Equity I, su primer vehículo de private equity y que pone el foco en Europa Central y del Este. Según explica la gestora, se trata de un fondo de fondos de private equity que invierten en pequeñas y medianas empresas de alto crecimiento.
Este nuevo vehículo, que está domiciliado en Luxemburgo, se centra en fondos de capital riesgo y de capital privado de la CEE que invierten en pequeñas y medianas empresas de alto crecimiento. Las estrategias de los fondos objetivo incluyen el capital riesgo, el capital de crecimiento y la compra de acciones. El fondo ya ha realizado su primer cierre alcanzando 80 millones de euros en compromisos, aunque el vehículo tiene capacidad para 150 millones de euros.
Según indica la gestora, aunque no hay un enfoque sectorial, estos fondos tienden a invertir en modelos de negocio escalables con poca (o al menos, menos) dependencia del ciclo económico a corto plazo. El fondo de fondos tendrá una cartera bien diversificada de empresas en diferentes etapas de su ciclo de vida.
“El interés de nuestros clientes por las inversiones en private equity ha aumentado significativamente en los últimos años, apoyado por un entorno de bajos tipos de interés y por la demanda de alternativas de inversión a los fondos tradicionales de renta variable o renta fija. Con el fondo de fondos de capital privado, proporcionamos a las empresas más capital y a nuestros clientes una clase de activos de reciente creación en el mercado de crecimiento de la CEE”, ha explicado Heinz Bednar, CEO de Erste Asset Management.
Thomas Bobek, director de Erste Private Capital GmbH (filial de Erste Asset Management), y jefe de Gestión de Private Equity de Erste Asset Management, ha añadido: “El private equity se ha convertido en una clase de activos establecida. Ahora es un elemento importante de la asignación estratégica de activos de los inversores a largo plazo. Nos hemos dado cuenta de ello y hemos creado, en colaboración con nuestros socios de Luxemburgo, un producto atractivo que iremos ampliando gradualmente con la ayuda de un equipo sólido y experimentado”.
Desde la gestora indican que el fondo ya ha realizado las primeras inversiones. En concreto, entre los primeros fondos de la cartera se encuentran los dos fondos de capital riesgo austriacos Speedinvest y 3TS Capital Partners. “Ha llegado el momento de establecer el capital riesgo como una clase de activos de éxito sostenible a gran escala en Austria y nadie es más adecuado para ello que Erste Bank. Gracias al gran trabajo de nuestros equipos fundadores, en Speedinvest hemos podido demostrar durante más de 10 años que también es posible generar excelentes rendimientos con inversiones en start-ups tecnológicas en y desde Austria y estamos agradecidos de poder continuar en este camino con el equipo de Erste Asset Management”, ha señalado Oliver Holle, CEO de Speedinvest.
Por su parte, Pekka Mäki, CEO de 3TS, ha afirmado: “El private equity y el venture capital suelen tener un rendimiento superior al de otras clases de activos, especialmente en las condiciones actuales de volatilidad e incertidumbre del mercado. Por esta razón, los inversores institucionales inteligentes como Erste Asset Management están asignando más capital a los fondos de private equity como nuestro Fondo IV panregional. Felicitamos a Erste Asset Management por el primer cierre y esperamos trabajar con ellos durante muchos años. Esperamos que la experiencia de Erste Asset Management motive a más inversores institucionales, family offices y personas de alto poder adquisitivo a invertir en capital privado y capital riesgo”.