Según el informe de julio de Global Fund Market Statistics Report, elaborado por Otto Christian Kober, responsable global de metodología en Lipper Thomson Reuters, el volumen de activos bajo gestión en el mercado global de fondos de inversión creció en 1,1 billones de dólares, cifra que representa un 3% de crecimiento para el mes.
Los flujos netos de entrada estimados llegaron a los 107.700 millones de dólares, mientras unos 967.300 millones fueron añadidos por el rendimiento positivo de los mercados. En lo que va de año, los activos aumentaron en 2.100 millones de dólares, un incremento del 6,1% -contando con unos flujos de entrada netos de 123.900 millones de dólares, según el informe-.
En comparación con el año pasado (es decir, de finales de julio de 2015 a finales de julio de 2016), los activos sumaron 1,1 billones de dólares, un incremento del 2,9%, incluyendo en esta cifra entradas netas de 478.900 millones.
La cifra media de retorno obtenida y expresada en términos de dólares fue de un 3%, a finales del mes de julio, superando la media móvil tanto de 12 como de 36 meses, según el informe de Lipper.
Clasificación por tipo de activo en el mes
En julio, la mayoría de las nuevas entradas de dinero fueron invertidas en fondos de renta fija, con unos 77.600 millones de dólares, seguidos de los fondos de mercado monetario y de materias primas, con unos 47.700 millones de dólares y 3.300 millones respectivamente. Los fondos de renta variable experimentaron salidas por unos 19.400 millones de dólares, situándose al final de la tabla en el mes de julio, superados por los fondos de “otras” categorías y los fondos inmobiliarios, con 4.500 millones en salidas y 300 millones en entradas, respectivamente.
La categoría con mayores rendimientos en el mes fueron los fondos de renta variable con un retorno del 4,6%, seguidos de la categoría “otros” fondos y los fondos mixtos, con un 4,3% y un 2,5% de retorno de media. Los fondos de materias primas obtuvieron el peor resultado del mes con un -1,3%, mientras los fondos de bienes inmobiliarios y los monetarios lograron retornos positivos (con un 0,2% y un 0,3% de rendimiento, respectivamente).
Clasificación por tipo de activo en lo que va de año
Si en lugar de enfocarse en las cifras del mes, se pone el foco en las cifras de lo que va de año, nuevamente son los fondos de renta fija los fondos que mayor cantidad de dinero nuevo consiguieron atraer, con unos 279.300 millones de dólares, seguidos de cerca por los fondos de materias primas y los fondos alternativos, con unos 26.000 millones y 9.100 millones de dólares en entradas netas, respectivamente.
Los fondos de renta variable siguen al final de la tabla con salidas de 110.900 millones de dólares, algo mayores que las sufridas por los fondos mixtos y los fondos monetarios, con 51.400 millones y 38.200 millones de salidas netas. En relación al rendimiento, los fondos con mejores retornos en lo que va de año son los de materias primas, con un 12,1% de rendimiento, seguidos de los fondos mixtos y los fondos de bonos, ambos con unos retornos medios del 7,2%. Los fondos alternativos -con un 1,3%- fueron aquellos con menor retorno, superados por los monetarios y los de otro tipo, con un 1,9% y un 5,1%, respectivamente.
Por Fórmate a Fondo
Por Alicia Miguel Serrano