El área de gestión de activos de Arcano, Arcano Asset Management, ha anunciado el primer cierre del fondo Arcano Impact Private Equity Fund (AIPEF), con compromisos de capital de 170 millones de euros. Hasta la fecha la captación del fondo se ha desarrollado de manera 100% virtual, poniendo de manifiesto que el COVID-19 no ha hecho más que intensificar el interés de los inversores por muchas de las mega tendencias y productos en los que se enfoca la entidad.
El vehículo está diseñado para generar un impacto positivo a través de inversiones en fondos de private equity de impacto social o medioambiental con un trinomio riesgo-rentabilidad-impacto muy atractivo. El objetivo es llevar a cabo inversiones en fondos principalmente enfocados en EE.UU. y en Europa, a través del mercado primario, así como transacciones de secundario y coinversiones directas en empresas.
AIPEF busca alcanzar un tamaño total de 300 millones de euros y generar un múltiplo neto de 1,8-2,0 veces el capital invertido y una TIR neta del 10%-12%. La firma sigue consolidando su apuesta por las inversiones responsables, para dar respuesta a la creciente sensibilidad tanto de inversores como de consumidores y gobiernos por los asuntos sociales y ambientales, y todo ello manteniendo las atractivas rentabilidades que proporciona el private equity.
José Luis del Río, socio y co-consejero delegado de Arcano AM, ha señalado: “Estamos realmente satisfechos de poder anunciar este primer cierre. El interés por este vehículo respalda nuestra estrategia de apostar por inversiones comprometidas con criterios sostenibles y de responsabilidad social con rentabilidades atractivas para nuestros clientes. Estamos confirmando una vez más que existe un interés creciente por activos de este tipo, en los que se integran criterios ASG a lo largo de todo el proceso de inversión”.
El foco de la inversión se encuentra en compañías que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que la entidad destaca metas como la transición ecológica, la promoción de la salud y el bienestar, la agricultura sostenible o una educación de calidad. Desde su lanzamiento se han completado tres inversiones incluyendo un fondo de buyouts en el norte de Europa, un fondo enfocado al sector sanitario y otro de transición ecológica.
De esta manera, AIPEF consolida la cartera de vehículos de Arcano AM con un claro enfoque sostenible y comprometidos con los criterios ESG. Además, recientemente, Arcano anunció el cierre final de Arcano Earth Fund, fondo que invierte en proyectos de infraestructuras sostenibles relacionados con la transición energética, el agua, las infraestructuras digitales y el transporte sostenible.
Desde 2009, Arcano Partners es signatario de los Principios para la Inversión Responsable (PRI). Ha obtenido la máxima calificación de inversión responsable en el Assessment Report 2020 de los PRI de Naciones Unidas, logrando la calificación A+ en todas las estrategias de inversión examinadas: private equity, infraestructura, renta fija y activos inmobiliarios, así como en el módulo referente a estrategia y gobernanza.
Por su parte, Ricardo Miró-Quesada, socio responsable de Private Equity & Impact de Arcano Capital, ha asegurado: “AIPEF es una prolongación natural de nuestra actividad de private equity. En Arcano llevamos más de una década comprometidos con la inversión responsable y los PRI están presentes en todas nuestras estrategias de inversión. Esto nos permite desarrollar productos como AIPEF que, gracias a la extensa experiencia de nuestro equipo, aúna las inquietudes sociales y medioambientales de nuestros clientes con la generación de retornos atractivos y sostenibles mediante la inversión de impacto”.
Por Funds Society, Madrid
