Las noticias negativas relacionadas con le compra de Twitter no son el principal impulsor del precio de las acciones de Tesla, a pesar de las afirmaciones de que la adquisición está afectando el rendimiento del mercado de valores del fabricante de automóviles eléctricos, según un estudio de la consultora Blu Analytics.
Blu Analytics, que ha desarrollado una tecnología de inteligencia artificial capaz de analizar, procesar y comprender noticias en tiempo real para brindar información práctica en los mercados comerciales y financieros, analizó cinco millones de artículos de noticias en Tesla, Twitter y Elon Musk entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de este año.
Las acciones de Tesla han bajado un 49,6 % en lo que va del año debido a las preocupaciones sobre el acuerdo de Twitter y la posible distracción de Elon Musk, además de los problemas de deuda destacados como una de las principales preocupaciones. Pero los datos de Blu Analytics muestran que el precio de las acciones de Tesla está más impulsado por el desempeño de los rivales chinos de vehículos eléctricos NIO, Xpeng y Li Auto.
Blu Analytics utilizó datos de RavenPack para medir la relevancia de la cobertura de los medios y redujo los cinco millones de artículos de noticias a alrededor de 65.000, clasificándolos según el sentimiento general.
Solo el 37% de los artículos que mencionan a Twitter, Tesla y Elon Musk fueron positivos en comparación con el 63% que fueron negativos, pero la negatividad solo tuvo un efecto marginal en las acciones de Tesla y la volatilidad tuvo un mayor impacto en su desempeño frente al NASDAQ.
Cuando el sentimiento en Twitter y Tesla se volvió claramente negativo en julio y agosto, el desempeño de Tesla mejoró, según muestra el análisis.
El CEO de Blu Analytics, Balazs Klemm, dijo: “La historia de que Tesla se comporta como una acción de vehículos eléctricos chinos explica mejor el rendimiento y está más basada en hechos que en los titulares sensacionalistas de que Musk está distraído”.
“Podemos ver un claro punto de inflexión el 29 de septiembre cuando se produjeron las primeras rebajas importantes de los analistas, seguidas de una pérdida de ganancias real el 4 de octubre, seguida de la reducción de los precios de los automóviles en China por parte de Tesla. Tesla se comporta como una acción de automóviles chinos”.
Entre el 29 de septiembre y el 9 de noviembre, las acciones de Tesla cayeron un 38 %, mientras que LI Auto cayó un 35 %, NIO un 47 % y Xpeng cayó un 50 %. Desde el 28 de septiembre, Tesla ha tenido un rendimiento inferior al NASDAQ en un 32%, lo que apunta a la influencia de la competencia china en lugar de Twitter.
Los datos de Blu Analytics muestran que Tesla superó al NASDAQ en un 16 % desde principios de año hasta el 4 de abril, cuando Elon Musk reveló por primera vez su participación en Twitter. Luego superó al NASDAQ en un 14 % hasta que Elon Musk anunció que la adquisición estaba en suspenso antes de superar al NASDAQ en un 3 % hasta que se confirmó la adquisición el 4 de octubre.
Sin embargo, el análisis muestra que desde el comienzo del año hasta el 4 de octubre, el rendimiento de Tesla siguió al NASDAQ con una caída de alrededor del 29%, lo que indica que el rendimiento de Tesla está más impulsado por la volatilidad y las condiciones del mercado.
Por Magdalena Martínez
Por Meritxell Sedo