Com a ambição de se tornar o maior evento de alternativos da América Latina, a empresa de investimentos Picton está preparando o terreno para realizar seu primeiro Latam Summit. Este evento, que expande o formato do tradicional seminário de aniversário da firma, uma das distribuidoras mais prestigiadas do Chile, atrairá uma diversidade de investidores de alto nível, GPs e LPs internacionais.
A cúpula acontecerá a partir das 8h30 desta quarta-feira, 16, e quinta-feira, 17 de outubro. Está marcada para o hotel Ritz-Carlton de Santiago, localizado na comuna de Las Condes.
Segundo a firma revelou à Funds Society, os dois dias de evento contarão com a participação de centenas de investidores e gestores de alto nível, com representantes das principais marcas de alternativos do mundo. Isso inclui mais de 80 palestrantes, mais de 30 GPs e mais de 500 representantes de mais de cem LPs, além de family offices, companhias de seguros, gestores de fundos de pensão e atores da indústria de toda a América Latina.
Além de uma série de painéis focados em private equity, haverá segmentos dedicados a temas de AFP, family offices, seguradoras e wealth management. Paralelamente, durante esses dois dias, estão programadas mais de 1.200 reuniões de negócios.
No segundo dia, após uma manhã de painéis dedicados a diferentes classes de ativos alternativos, será realizada a décima segunda versão do tradicional seminário organizado por Picton e o jornal El Mercurio. Assim como nos anos recentes, o convidado de honra será uma figura política relevante: Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. O político apresentará uma palestra intitulada como seu livro mais recente, “The Churchill Factor”.
O Picton Latam Summit conta com o apoio de vários dos principais nomes no cenário global de gestores de alternativos. Segundo informa a firma chilena, KKR, EQT, TPG, Goldman Sachs Asset Management, Ares e Morgan Stanley Investment Management estão entre os patrocinadores principais, enquanto Clearlake, TJC, Strategic Value Partners, Great Hill Partners e Kelso Private Equity figuram na categoria golden de patrocinadores. Por sua vez, a categoria silver inclui American Securities, Permira, OHA, Macquarie, Vitruvian Partners, Centerbridge, Barings, M&G Investments, Federated Hermes, Kayne Anderson Real Estate, Archimed, Harvest Partners e Hayfin.
Fundada em 2011, a Picton é um dos nomes mais prestigiados do mercado financeiro chileno. É uma das maiores agentes de colocação de ativos alternativos e fundos mútuos internacionais da América Latina e, além disso, atua no negócio de multi family office. Possui escritórios em Santiago, Bogotá (Colômbia) e San José (Costa Rica), além de presença na Cidade do México por meio de uma parceria com a 414 Capital.
Perspectivas dos investidores
O programa da quinta-feira, 16, começa com uma saudação de Osvaldo Macías, Superintendente de Pensões do Chile, seguida por um painel especializado nos sistemas de pensões da América Latina. Este espaço, moderado por Paulina Yazigi, presidente da Associação de Administradoras de Fundos de Pensão (AAFP) do Chile, contará com a participação de quatro gerentes gerais: Alejandro Bezanilla, da chilena AFP Habitat; Miguel Largacha, da Porvenir; Juan David Correa, da Proteção (Colômbia); e Aldo Ferrini, da peruana AFP Integra.
Em seguida, será a vez dos gerentes de investimentos das gestoras previdenciárias. O próximo painel, dedicado aos regimes de investimentos dos fundos de pensão, contará com Carolina Mery, da AFP Habitat; Andrés García, da AFP Cuprum; Francisco Guzmán, da AFP Capital (Chile); Felipe Herrera, da Proteção (Colômbia); Rafael Trejo, da Afore XXI Banorte (México); e Juan Pablo Noziglia, da AFP Prima (Peru).
Antes de passar para os painéis dedicados a diferentes segmentos de clientes, Solange Berstein, presidente da Comissão para o Mercado Financeiro (CMF), fará o discurso de abertura.
Em seguida, gerentes de investimentos de companhias de seguros compartilharão suas perspectivas. Os participantes terão as visões de Jorge Espinoza, da Confuturo; Renato Sepúlveda, do Consorcio; Jorge Palavecino, da Penta Vida (Chile); Gustavo Morales, da Global Seguros (Colômbia); e José Pedro Martínez, da Rimac (Peru).
Logo após, será a vez dos representantes dos family offices, que discutirão a construção de portfólio e desenvolvimento de relacionamentos. Este espaço contará com a participação de Mauro Bergstein, gerente de investimentos da Mercury (Brasil); Sebastián Piñera, gerente geral da Odisea; Patricio Leighton, gerente geral da Stars Investments (Chile); Raquel Fernández, gerente de investimentos da Cuestamoras (Costa Rica); e José Larrabure, gerente de investimentos da Allié Family Office (Peru).
Depois, será o momento de discutir a ampliação do espectro de wealth management. Esta discussão estará nas mãos de Leonardo Martins, gerente de investimentos da Turim; Eduardo Castro, gerente de investimentos da Portofino (Brasil); Gabriela Gurovich, gerente geral da Banchile Inversiones (Chile); Roberto Melzi, gerente de investimentos da Vicctus; e Ignacio Arróspide, gerente de investimentos da Creuza (Peru).
Perspectivas de private equity
Após um almoço – com convite – e uma palestra do professor e pesquisador Pablo Antonio García, ex-vice-presidente do Banco Central do Chile, haverá uma série de painéis dedicados ao private equity.
O primeiro abordará private equity na América do Norte, com as visões de Ted Oberwager, Partner de Private Equity North America da KKR; John Flynn, Partner da TPG Capital; e Prashant Mehrotra, Partner da Clearlake. A moderação será feita por Miguel Gravat, gerente de Ativos Alternativos da AFP Capital.
Em seguida, a discussão se voltará ao private equity na Europa, com a participação de Marcus Brennecke, Institucional Partner e Chairman da EQT; Chris Pell, Principal da Permira Equity; e Fabian Wasmus, Partner da Vitruvian Partners. A moderação será de Angélica Rojas, gerente de Ativos Alternativos da AFP Cuprum.
Logo depois, será a vez da discussão sobre private equity de mid-market, moderada por Francisco Mina, gerente de Investimentos Estrangeiros da AFP Habitat. Este painel contará com as visões de Rafael Cofiño, Managing Director da Great Hill Partners; Frank Leverro, co-CEO da Kelso; Rich Caputo, Chairman & Chief Executive Partner da TJC; Aaron Sack, Managing Director e Head of Capital Partners da Morgan Stanley; e Bill Chisholm, Managing Partner e CIO da STG.
Por fim, será a vez da inovação, com um espaço dedicado ao venture capital. Essa conversa contará com Matthew Brush, Managing Director da DST; Marc Bhargava, Managing Director da General Catalyst; e Alejandro Tocigi, Partner da Kayyak. A discussão será guiada por Matías Muchnick, sócio fundador e gerente geral do unicórnio chileno de foodtech The Not Company.
Análise de categorias
Na segunda jornada, na quinta-feira, a manhã contará com quatro segmentos, dedicados a examinar perspectivas em todas as grandes categorias de alternativos, começando com uma apresentação de Kipp deVeer, Partner e Global Head of Credit da Ares.
O primeiro espaço será dedicado ao crédito direto, com Cristóbal Larraín, gerente de Ativos Alternativos da AFP Provida, como moderador. Participarão da discussão Mark Bickerstaffe, Managing Director de Private Credit da Hayfin; Mark Liggit, Partner da Ares Credit Group; Sean Sullivan, Managing Director e Head of Direct Lending Origination da Morgan Stanley; Eric Muller, portfolio manager e Partner de Private Credit da Oak Hill Advisors; e George Muller, Partner da KKR Credit.
Depois, o foco se voltará para o crédito oportunístico, com uma conversa mediada por Alexandra Ponce de León, gerente de Ativos Alternativos da AFP Planvital. Este painel contará com a participação de Kevin Lydon, Managing Director da Strategic Value Partners; Mike Ginnings, Managing Director de Credit Solutions da TPG; Richard J. Grissinger, Senior Managing Director of Credit da Centerbridge; Aaron Rosen, Partner da Ares Credit Group; e Beat Cabiallavetta, Managing Director e Global Head of Hybrid Capital Investing in Private Credit da Goldman Sachs.
A seguir, a discussão passará para o campo da infraestrutura, onde outros cinco especialistas examinarão “uma oportunidade de uma década”. As visões virão de Alex Darden, Head de EQT Infrastructure; Cecilio Velasco, Managing Director de KKR Infrastructure; Karl Kuchel, CEO de Infrastructure da Macquarie; Markus Hottenrott, Managing Director de Infrastructure da Morgan Stanley; e Philippe Camu, Chairman e co-CIO de Infrastructure da Goldman Sachs. A moderação será de Rodrigo Ordoñez, gerente de Ativos Alternativos da AFP Habitat.
A cúpula regional terminará com um painel dedicado a tendências do mercado imobiliário. Moderado por Daniel Selman, chefe de Ativos Alternativos da AFP Cuprum, o espaço trará as perspectivas de David Selznick, CIO de Real Estate da Kayne Anderson; Paul Rubincam, Partner e European Head of Real Estate da EQT Exeter; Avi Banyasz, Partner de Real Estate da TPG; e Mark Schwarts, diretor executivo e diretor de investimentos em jogos da Sculptor.
Por fim, os convidados do Seminário de Aniversário de Picton – um evento apenas para convidados – serão convidados para o almoço, que contará, além de Boris Johnson, com uma apresentação do Ministro das Finanças do Chile, Mario Marcel.
Por Pedro Pligher